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  • 鋼鐵股持續反彈

    受好于預期的中國工業產出數據提振,美股鋼鐵板塊12日延續此前漲勢。截至當天收盤,AK鋼鐵控股(NYSE:AKS)上漲5%,自6月底以來的累計漲幅達到25%;克里夫自然資源(NYSE:CLF)上漲0.5%,6月底以來的漲幅達到56%;美國鋼鐵公司(NYSE:X)上漲2%,6月底以來上漲17%;鋼鐵動力公司(NASDAQ:STLD)上漲3%,6月底以來上漲15%;淡水河谷(NYSE:VALE)上漲1%,6月底以來上漲21%。

    鋼價回暖 推動美國鋼鐵板塊持續走強

    近期美股鋼鐵板塊一直表現不錯。隨著鐵礦石價格的回升,6月底以來美股鋼鐵ETF(SLX)已累計上漲近20%,僅過去四個交易日的漲幅就達到8%。不過該板塊今年以來的表現仍然顯著落后大市。今年以來美股鋼鐵ETF累計下跌15%,標普500指數上漲18%。

    即便計入最近的反彈,鋼鐵板塊的主要成分股今年表現仍然低迷。今年以來,克里夫自然資源股價累計下跌37%,AK鋼鐵公司下跌21%,美國鋼鐵公司下跌26%,淡水河谷下跌27%。

    分析人士認為,全球經濟增長復蘇加速,是推動鋼鐵板塊反彈的重要因素之一。此前美股市場上對鋼鐵板塊的做空情緒濃厚,但近期隨著美國、歐洲和中國好于預期的經濟數據公布,市場情緒有所改善。

    此外還有分析師指出,鋼鐵板塊估值低于歷史平均水平,也對投資者具有一定吸引力。通常來講,鋼鐵行業傾向于用市銷率衡量估值水平。統計顯示安賽樂米塔爾和美國鋼鐵公司的市銷率遠低于歷史平均水平。

    廣泛穩定的全球經濟復蘇是近期刺激鋼鐵股上漲的主要催化劑。近期數據顯示,7月美國制造業采購經理人指數(PMI)大幅回升至55.4,為2011年6月以來最高水平,歐元區制造業PMI創下兩年高位,并重返擴張區間。盡管新興市場經濟表現一般,但歐洲和美國的走強有助于刺激出口。

    在二季度大跌15%后,受中國補充庫存及鋼材產量提高的推動,7月底鐵礦石價格邁入牛市行情。在原材料價格上升和終端重建庫存的需求帶動下,7月份中國和亞洲的主要鋼鐵生產商價格都在反彈,一些主要生產商相繼宣布提價。

    歐洲方面,在連續20周下滑后,歐洲鋼鐵現貨價格在7月中旬開始回升。包括安賽樂米塔爾、意大利嘉利集團在內的主要生產商都宣布在7、8、9月提價,理由是原材料價格上升、需求溫和復蘇,以及對終端用戶重建庫存的信心上升。

    美國方面,由于鋼鐵生產商AK鋼鐵和美國鋼鐵削減供應,鋼材價格從6月底開始上升,6月份實現今年以來首次月度上漲。從結構上看,美國鋼鐵市場比歐洲情況要好,因為美國經濟復蘇更為強勁。

    安賽樂米塔爾日前預計下半年美國、歐洲、中國的鋼鐵需求將改善。美國和歐洲的低庫存水平將繼續支持價格復蘇。受益于美國制造業的需求上升,美國鋼鐵行業盈利可能在第三季度繼續改善。淡水河谷稱,近幾個月來鋼材庫存的大量下降為支持消費增長開啟了通道。

    也有分析師指出,盡管有證據顯示全球需求正在上升,但鋼鐵市場并沒有出現根本性轉變,產能過剩仍然嚴重,特別是在中國。美國一家交易商表示,除非全球經濟強勁復蘇,否則鋼鐵市場將一直波動,而非持續穩定的增長。


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